Treasury Analyst

Barcelona (Spain)
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Administratie & Financieel

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Ref: GQ6202 October 13, 2020 TRANSPORT EN LOGISTIEK

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FUNCTIES

Preparar la Participar en la elaboración diaria de la Posición de Tesorería de las cuentas nacionales e internacionales, así como las consolidadas de todo el Grupo (nacional e internacional), identificando los excedentes y proponiendo los plazos de inversión con el fin de maximizar el rendimiento de la liquidez del Grupo. Coordinar el cierre mensual del sistema de Tesorería a nivel consolidado (nacional e Internacional), y elaborar los informes establecidos (cash flow, detalles de endeudamiento, inversiones, etc), con el objetivo de que se pueda disponer de información de tesorería actualizada para facilitar la toma de decisiones. Contacto con las diferentes filiales para recepción y análisis del Bank Cash Balance, Monthly/weekly Cash Flow Forecast identificando necesidades/excesos tesorería así cómo accuracy de las previsiones respecto actual. Apoyo al equipo operativo en lo relativo al análisis liquidez a nivel nacional y mejoras en los actuales procesos administrativos (cobros, pagos, …) Preparar el presupuesto de gastos e ingresos financieros, a nivel de cuentas bancarias nacionales, e internacionales y realizar su seguimiento periódico, analizando las posibles desviaciones producidas. Soporte en el estudio, análisis e implantación Cash Pooling a nivel grupo Soporte en registro deuda Holding, registro accruals e InterCos. Mapping deuda mensual y cumplimiento Elaboración y análisis de procesos. Emisión y control de cartas de crédito y cartas de garantía. Titulado en Economía, Administración de Empresas, Empresariales o similar. Nivel alto de inglés, IMPRESCINDIBLE Deseable especialización en Finanzas / Tesorería Experiencia en la gestión financiera y de Tesorería mínima de 5 años Deseable que venga procedente de un Dpto. Tesorería / Sistemas de una multinacional o gran empresa Conocimientos de Cash Management internacional (Productos, Operativa, Cash Pooling físico y nacional) Experiencia en Relación Bancaria exterior Valorable conocimientos de Herramientas de gestión de Tesorería (key XRT y Navision) Dominio de Excel, Word y Power Point

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