Responsable de Tesorería

Job Description:

Desde Catenon estamos buscando un/a "Responsable de Tesorería" para unirse al equipo Financiero de nuestro cliente, una empresa multinacional en el sector de cuidado personal, en la Ciudad de México. Esta es una posición clave y de tiempo completo, con modalidad de trabajo presencial, reportando a Dirección.

Como responsable de tesorería, serás el pilar en la gestión de la liquidez y el efectivo de la compañía, asegurando la estabilidad financiera y la optimización de recursos.

Buscamos a un profesional con una trayectoria sólida en tesorería, capaz de manejar la complejidad de los flujos de efectivo, establecer relaciones bancarias estratégicas y garantizar un reporting preciso a la casa matriz en Europa. Si eres una persona analítica, proactiva y con excelentes habilidades de comunicación y negociación, esta es tu oportunidad para crecer en un entorno internacional y desafiante.

FUNKTIONEN:

Como Responsable de Tesorería, tus principales responsabilidades incluirán:

Gestión y planificación de tesorería:
Elaborar, gestionar y actualizar el cash forecasting a corto, medio y largo plazo, garantizando la visibilidad y previsión adecuada de la liquidez.
Monitorizar diariamente la posición de tesorería, asegurando la correcta disponibilidad de efectivo.
Realizar el seguimiento y control del uso del efectivo, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas.
Coordinar con las distintas áreas financieras y operativas para la correcta planificación y asignación del cash.
Asegurar la optimización del cash disponible dentro del marco de las políticas corporativas.
Supervisar los flujos de cobros y pagos, garantizando su correcta ejecución y registro.

Relación con entidades bancarias:
Gestionar la relación operativa con los bancos, actuando como interlocutor principal en el día a día.
Negociar condiciones operativas, comisiones, servicios y mejoras en la operativa bancaria, dentro del marco definido por la compañía.
Supervisar la correcta ejecución de pagos y cobros a través de las plataformas bancarias.
Coordinar la implementación de nuevos servicios bancarios cuando sea requerido por el corporativo.

Reporting y coordinación corporativa:
Elaborar el reporting de tesorería local, incluyendo posición de caja, previsiones, variaciones y análisis.
Preparar y reportar información financiera de tesorería al corporativo global ubicado en Francia, garantizando la calidad, precisión y cumplimiento de los plazos establecidos.
Participar en la elaboración de informes financieros y de gestión relacionados con la liquidez.
Dar soporte en auditorías internas y externas, proporcionando la documentación y explicaciones requeridas.

Control interno, auditoría y cumplimiento:
Asegurar el cumplimiento de las políticas corporativas, procedimientos internos y controles de tesorería.
Participar en los comités de auditoría, aportando información relevante sobre tesorería y control de liquidez.
Garantizar la correcta segregación de funciones y el cumplimiento de los controles internos.
Identificar riesgos operativos en tesorería y proponer medidas de mitigación.

Optimización de procesos:
Identificar oportunidades de optimización y mejora de procesos de tesorería, incrementando la eficiencia y el control.
Colaborar en proyectos de mejora continua, digitalización o automatización de procesos financieros.
Participar en la implementación o mejora de herramientas de tesorería.

Gestión de seguros corporativos:
Gestionar la relación con los proveedores de seguros corporativos, actuando como punto de contacto principal.
Supervisar el control, renovación y seguimiento de las pólizas corporativas.
Coordinar con las áreas internas relevantes y con el corporativo para asegurar una cobertura adecuada.

Coordinación interna y gestión de stakeholders:
Colaborar estrechamente con las áreas de Contabilidad, Controlling, Cuentas a pagar y cuentas a cobrar, Compras, Legal y Operaciones.
Coordinar con diferentes stakeholders internos para asegurar la correcta planificación y uso del efectivo.
Actuar como punto de referencia interno para temas relacionados con tesorería operativa.

ANFORDERUNGEN:

Para tener éxito en este rol, buscamos un perfil con las siguientes características:

Requisitos Indispensables (Must-Haves):
Al menos 5 años de experiencia sólida y demostrable en el área de tesorería, estando actualmente en una posición como responsable o jefe de tesorería.
Formación Académica: Licenciatura en Contabilidad o Finanzas o Administración.
Conocimientos Informáticos: Dominio de SAP (usuario) y experiencia con herramientas de gestión avanzadas.
Idiomas: Inglés fluido, indispensable para el reporting a casa matriz.
Habilidades Personales: Muy analítico/a, adaptable y con una excelente actitud. Capacidad para confrontar a los diferentes stakeholders de la empresa en cuanto al uso del efectivo, de manera asertiva y profesional. Fuertes dotes de comunicación y negociación.

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